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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月13日 49.8308 49.4337
2021年8月12日 49.7479 49.3515
2021年8月11日 49.0923 48.7011
2021年8月10 49.2408 48.8484
09年2021年8月 49.4962 49.1018
2021年8月06 49.3877 48.9942
05年8月2021年 49.2121 48.8200
2021年8月04 49.4391 49.0452
2021年8月3日 49.3915 48.9979
2021年8月02 49.3915 48.9979
2021年7月30日 48.5780 48.1909
2021年7月29日 48.2544 47.8699
2021年7月28日 48.0354 47.6526
2021年7月27日 47.6632 47.2834
2021年7月26日 47.8055 47.4246
2021年7月23日 47.9812 47.5989
2021年7月22日 47.7929 47.4121
2021年7月21日 47.4875 47.1091
2021年7月20日 47.5878 47.2086
2021年7月19日 47.4146 47.0368
2021年7月16日 47.5026 47.1240
2021年7月15日 47.2977 46.9208
2021年7月14日 46.8499 46.4766
2021年7月13日 46.7918 46.4190
2021年7月12日 46.3943 46.0247
09年7月2021年 46.4262 46.0563
08年7月2021年 46.5988 46.2275
07年7月2021年 46.6452 46.2735
06年7月2021年 46.2726 45.9039
05年7月2021年 46.0889 45.7217
2021年7月02 45.7552 45.3906
2021年7月01 45.7831 45.4183
2021年6月30日 46.8367 46.4635
2021年6月29日 46.9125 46.5387
2021年6月28日 46.6105 46.2391
2021年6月25日 46.4041 46.0344
2021年6月24日 46.2526 45.8841
2021年6月23日 45.8297 45.4645
2021年6月22日 46.3876 46.0180
2021年6月21日 46.4271 46.0572
2021年6月18日 46.6093 46.2379
2021年6月17日 46.0354 45.6686
2021年6月16日 45.6303 45.2667
2021年6月15日 46.1218 45.7543
2021年6月11日 45.7266 45.3623
2021年6月10 45.3135 44.9525
09年6月2021年 44.9026 44.5448
08年6月2021年 45.0589 44.6999
07年6月2021年 45.0163 44.6576
04年6月2021年 44.7042 44.3480
2021年6月3日 45.3548 44.9934
02年6月2021年 44.3791 44.0255
01 2021年6月 44.2004 43.8482
2021年5月31日 44.6036 44.2482
2021年5月28日 44.4922 44.1377
2021年5月27日 44.0824 43.7311
2021年5月26日 43.8584 43.5089
2021年5月25日 43.4992 43.1526
2021年5月24日 43.4944 43.1479
2021年5月21日 43.6080 43.2605
2021年5月20 42.6969 42.3567
2021年5月19日 43.0927 42.7494
2021年5月18日 43.0071 42.6644
2021年5月17日 42.5477 42.2087
2021年5月14日 41.8268 41.4935
2021年5月13日 42.1008 41.7653
2021年5月12日 41.9825 41.6480
2021年5月11日 41.8499 41.5164
2021年5月10日 41.8088 41.4757
2021年5月07 41.6412 41.3094
2021年5月06 41.8874 41.5536
2021年5月05 41.6241 41.2924
2021年5月04 41.5291 41.1982
2021年5月03 41.5798 41.2484
2021年4月30日 41.4529 41.1226
2021年4月29日( 41.8659 41.5323
2021年4月28日 41.6611 41.3291
2021年4月27日 41.0053 40.6786
2021年4月26日 40.3980 40.0761
2021年4月23日 40.2855 39.9645
2021年4月22日 40.2921 39.9711
2021年4月21日 40.1737 39.8536
2021年4月20日 40.1636 39.8436
2021年4月19日 40.0757 39.7564
2021年4月16日 41.1880 40.8598
2021年4月15日 40.5524 40.2293
2021年4月14日 40.4737 40.1512
2021年4月13日 41.1204 40.7928
2021年4月12日 40.6263 40.3026
09年4月2021年 42.3472 42.0098
08年4月2021年 42.4816 42.1431
07年4月2021年 42.3407 42.0033
06年4月2021年 42.3680 42.0304
2021年04月01 43.5095 43.1629
2021年3月31日 42.9730 42.6306
2021年3月30 43.2788 42.9339
2021年3月29日 42.6921 42.3520
2021年3月26日 42.8212 42.4800
2021年3月25日 42.4853 42.1468
2021年3月24日 42.8744 42.5328
2021年3月23日 43.3577 43.0122
2021年3月22日 42.8109 42.4698
2021年3月19日 42.8371 42.4958
2021年3月18日 41.9457 41.6115
2021年3月17日 42.9772 42.6348
2021年3月16日 43.3136 42.9685
2021年3月15日 43.3255 42.9803
2021年3月12 43.3053 42.9603
2021年3月11日 43.4796 43.1331
2021年3月10 43.7530 43.4044
2021年3月09 43.4832 43.1367
2021年3月08 43.1750 42.8310
2021年3月05 43.2017 42.8574
2021年3月04 42.9173 42.5754
2021年3月3日 43.3767 43.0311
2021年3月02 42.1691 41.8330
2021年3月01 41.8124 41.4792
2021年2月26日 41.2397 40.9111
2021年2月25日 41.9528 41.6185
2021年2月24日 42.0234 41.6885
2021年2月23日 41.2646 40.9358
2021年2月22日 41.1283 40.8006
2021年2月19日 42.1581 41.8222
2021年2月18日 43.1977 42.8535
2021年2月17日 43.2882 42.9433
2021年2月16日 43.2829 42.9380
2021年2月15日 43.3867 43.0410
2021年2月12日 43.0525 42.7094
2021年2月11日 43.0042 42.6616
2021年2月10 42.9182 42.5762
09年2月2021年 43.0318 42.6889
08年2月2021年 43.0432 42.7003
2021年2月05 42.6730 42.3330
2021年2月04 43.2542 42.9095
2021年2月3日 42.9833 42.6408
2021年2月02 42.7969 42.4559
2021年2月01 41.7611 41.4284
2021年1月29日 40.0734 39.7541
2021年1月28日 40.6183 40.2946
2021年1月27日 40.6826 40.3584
2021年1月25日 41.2371 40.9086
2021年1月22日 41.4300 41.0998
2021年1月21日 41.7907 41.4577
2021年1月20日 41.9468 41.6126
2021年1月19日 41.7513 41.4186
2021年1月18日 41.0658 40.7386
2021年1月15日 41.5603 41.2291
2021年1月14日 41.6277 41.2960
2021年1月13日 41.7850 41.4521
2021年1月12 41.9585 41.6242
2021年1月11日 41.9884 41.6539
2021年1月08 41.2826 40.9536
2021年1月07 40.6846 40.3604
2021年1月06 40.5990 40.2755
2021年1月05 41.0148 40.6880
2021年1月04 40.9532 40.6269
2020年12月31日 40.2477 39.9270
2020年12月30日 40.2324 39.9118
2020年12月29日 40.3873 40.0655
2020年12月24日 39.9554 39.6371
2020年12月23日 39.6045 39.2890
2020年12月22日 39.4484 39.1341
2020年12月21日 38.7392 38.4306
2020年12月18日 39.7279 39.4114
2020年12月17日 39.6090 39.2934
2020年12月16日 39.7842 39.4672
2020年12月15日 39.5929 39.2774
2020年12月14日 39.5834 39.2680
2020年12月11日 39.2945 38.9814
2020年12月10 39.4062 39.0922
2020年12月09 40.0068 39.6880
2020年12月08 39.8884 39.5705
2020年12月07 39.4664 39.1519
2020年12月04 39.3740 39.0602
2020年12月03 38.9202 38.6101
2020年12月02 39.3039 38.9907
2020年12月01 39.4240 39.1099
2020年11月30日 38.7300 38.4214
2020年11月27日 38.5802 38.2728
2020年11月26日 38.9615 38.6510
2020年11月25日 38.6080 38.3004
2020年11月24日 39.2186 38.9061
2020年11月23日 39.0875 38.7760
2020年11月20日 38.5979 38.2903
2020年11月19日 38.4850 38.1784
2020年11月18日 38.8001 38.4909
2020年11月17日 38.6737 38.3655
2020年11月16日 38.2232 37.9187
2020年11月13日 38.4309 38.1247
2020年11月12日 38.0722 37.7689
2020年11月11日 38.3286 38.0231
2020年11月10 38.0665 37.7632
2020年11月09 37.7468 37.4460
2020年11月06 37.2590 36.9622
2020年11月05 36.9037 36.6097
2020年11月04 36.7201 36.4275
2020年11月03 36.5319 36.2408
2020年11月02 36.8537 36.5600
2020年10月30日 37.0326 36.7376
2020年10月29日 37.2560 36.9592
2020年10月28日 37.1234 36.8276
2020年10月27日 37.2858 36.9887
2020年10月26日 36.9331 36.6388
2020年10月23日 37.6905 37.3902
2020年10月22日 37.4698 37.1713
2020年10月21日 37.4370 37.1387
2020年10月20日 37.8260 37.5246
2020年10月19日 37.5248 37.2258
2020年10月16日 37.4024 37.1043
2020年10月15日 37.0919 36.7964
2020年10月14日 37.4304 37.1322
2020年10月13日 37.3221 37.0247
2020年10月12日 37.0933 36.7977
09年10月2020年 37.0743 36.7789
2020年10月08 37.2529 36.9560
2020年10月07 37.0322 36.7371
2020年10月06 36.6967 36.4043
2020年10月05 36.6967 36.4043
2020年10月02 36.3747 36.0849
2020年10月01 36.3309 36.0414
2020年9月30日 35.6596 35.3755
2020年9月29日 35.7287 35.4440
2020年9月28日 36.1392 35.8513
2020年9月25日 35.7755 35.4904
2020年9月24日 34.7787 34.5015
2020年9月23日 35.3569 35.0752
2020年9月22日 34.9549 34.6764
2020年9月21日 35.2245 34.9439
2020年9月18日 35.5005 35.2176
2020年9月17日 35.5466 35.2633
2020年9月16日 35.6133 35.3295
2020年9月15日 35.5142 35.2312
2020年9月14日 35.3752 35.0933
2020年9月11日 35.2552 34.9743
2020年9月10日 35.2448 34.9639
09年9月2020年 34.6909 34.4145
08年9月2020年 35.0321 34.7530
07年9月2020年 35.0867 34.8071
04年9月2020年 35.3011 35.0198
2020年9月3日 35.4220 35.1397
02年9月2020年 35.5165 35.2335
2020年9月01日 35.0912 34.8116
2020年8月31日 34.4485 34.1740
2020年8月28日 35.6909 35.4065
2020年8月27日 35.7595 35.4746
2020年8月26日 35.5605 35.2771
2020年8月25日 35.5645 35.2812
2020年8月24日 35.5632 35.2799
2020年8月21日 35.1877 34.9073
2020年8月20日 34.8549 34.5772
2020年8月19日 34.7528 34.4759
2020年8月18日 34.7638 34.4868
2020年8月17日 34.4417 34.1672
2020年8月14日 34.4396 34.1652
2020年8月13日 34.9075 34.6294
2020年8月12日 34.7647 34.4877
2020年8月11日 34.8202 34.5427
2020年8月10 34.6836 34.4073
07年8月2020年 34.4604 34.1858
2020年8月06 34.3205 34.0470
05年8月2020年 33.9955 33.7247
2020年8月04 34.1914 33.9190
2020年8月3日 34.1914 33.9190
2020年7月31日 34.0940 33.8223
2020年7月30日 34.3207 34.0472
2020年7月29日 34.3577 34.0840
2020年7月28日 34.6258 34.3499
2020年7月27日 34.1432 33.8712
2020年7月24日 34.5843 34.3088
2020年7月23日 34.5570 34.2816
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2020年7月21日 34.5032 34.2283
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2020年7月17日 34.3376 34.0640
2020年7月16日 33.8688 33.5989
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2020年7月13日 33.6638 33.3956
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09年7月2020年 33.8539 33.5842
08年7月2020年 33.5790 33.3115
07年7月2020年 33.9754 33.7047
06年7月2020年 33.8460 33.5763
2020年7月3日 33.7265 33.4578
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2020年6月29日 32.8752 32.6133
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2020年6月24日 32.4464 32.1879
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09年6月2020年 31.7137 31.4610
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2020年4月28日 31.6498 31.3976
2020年4月27日 31.4342 31.1838
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2020年4月22日 31.7693 31.5161
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2019年10月07 36.5317 36.2407
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06年9月2019年 35.8215 35.5361
05年9月2019年 35.7438 35.4590
04年9月2019年 35.6740 35.3898
2019年9月3日 35.6855 35.4011
02年9月2019年 36.9942 36.6994
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2019年8月29日 36.5247 36.2337
2019年8月28日 36.7706 36.4776
2019年8月27日 36.8371 36.5435
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2019年8月22日 35.7194 35.4348
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2019年8月15日 36.8316 36.5382
2019年8月14日 36.9661 36.6715
2019年8月13日 36.3995 36.1095
2019年8月12日 37.2833 36.9863
09年2019年8月 37.0636 36.7682
08年8月2019年 36.9498 36.6554
07年8月2019年 36.6273 36.3355
2019年8月06 36.8051 36.5119
05年8月2019年 36.8051 36.5119
2019年8月02 37.4609 37.1625
2019年8月01 37.3559 37.0583
2019年7月31日 37.6532 37.3532
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2019年7月16日 38.5425 38.2353
2019年7月15日 38.4189 38.1127
2019年7月12日 38.3734 38.0676
2019年7月11日 38.6693 38.3611
2019年7月10 38.5211 38.2141
09年7月2019年 38.8371 38.5277
08年7月2019年 38.4774 38.1708
05年7月2019年 39.2930 38.9800
04年7月2019年 39.3755 39.0617
2019年7月3日 39.0862 38.7748
2019年7月02 39.2292 38.9166
2019年7月01 39.2468 38.9340
2019年6月30日 38.6268 38.3190
2019年6月28日 38.6268 38.3190
2019年6月27日 38.7773 38.4683
2019年6月26日 38.8011 38.4919
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06年6月2019年 38.7080 38.3996
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2019年6月3日 39.5131 39.1983
2019年5月31日 39.0238 38.7128
2019年5月30日 39.1155 38.8039
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2019年5月24日 38.7201 38.4115
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2019年4月29日( 37.4661 37.1675
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2019年4月24日 37.5405 37.2413
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2019年1月09 34.3657 34.0919
2019年1月08 34.4360 34.1616
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09年2018年8月 35.9005 35.6145
08年8月2018年 35.6677 35.3835
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2018年8月06 35.5150 35.2320
2018年8月3日 35.3644 35.0826
2018年8月02 35.2318 34.9510
2018年8月01 35.5228 35.2398
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2018年7月24日 34.6029 34.3271
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09年7月2018年 33.4747 33.2079
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05年7月2018年 33.4423 33.1759
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2018年7月3日 33.5764 33.3088
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2018年6月29日 33.6258 33.3578
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2018年6月25日 33.8997 33.6295
2018年6月22日 34.1264 33.8544
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2018年6月19日 33.8490 33.5792
2018年6月18日 34.0373 33.7661
2018年6月15日 33.9546 33.6840
2018年6月14日 33.7111 33.4425
2018年6月13日 33.4388 33.1724
2018年6月12日 33.3615 33.0957
08年6月2018年 33.0910 32.8274
07年6月2018年 33.1930 32.9286
06年6月2018年 32.7547 32.4937
05年6月2018年 32.5768 32.3172
04年6月2018年 32.6133 32.3535
01 2018年6月 33.2824 33.0172
2018年5月31日 33.2776 33.0124
2018年5月30日 33.1135 32.8497
2018年5月29日 33.2137 32.9491
2018年5月28日 33.4154 33.1492
2018年5月25日 33.0081 32.7451
2018年5月24日 32.4554 32.1968
2018年5月23日 32.2619 32.0049
2018年5月22日 32.3861 32.1281
2018年5月21日 32.3741 32.1161
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2018年5月17日 33.3662 33.1004
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09年4月2018年 32.9391 32.6767
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05年4月2018年 32.8013 32.5399
2018年04月04 32.2028 31.9462
03年4月2018年 32.6528 32.3926
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07年8月2017年 30.6694 30.4250
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09年6月2017年 31.1964 30.9478
08年6月2017年 31.0069 30.7599
07年6月2017年 30.9576 30.7110
06年6月2017年 30.9263 30.6799
05年6月2017年 31.1325 30.8845
02年6月2017年 31.1944 30.9458
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2017年5月30日 30.8887 30.6425
2017年5月29日 30.9638 30.7170
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2017年5月08 30.4628 30.2200
2017年5月05 30.3035 30.0621
2017年5月04 30.7226 30.4778
2017年5月03 30.4458 30.2032
2017年5月02 30.2049 29.9643
2017年5月01 30.0213 29.7821
2017年4月28日 30.2446 30.0036
2017年4月27日 30.5803 30.3367
2017年4月26日 30.5525 30.3091
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2017年4月21日 29.5716 29.3360
2017年4月20日 29.5457 29.3103
2017年4月19日 29.5337 29.2983
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2017年4月13日 29.3520 29.1182
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2016年4月28日 23.9930 23.7542
2016年4月27日 24.5686 24.3242
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06年4月2016年 23.5696 23.3350
05年4月2016年 23.6682 23.4326
2016年04月04 23.8880 23.6504
2016年04月01 23.6672 23.4318
2016年3月31日 23.5944 23.3596
2016年3月30 23.4486 23.2152
2016年3月29日 23.4829 23.2493
2016年3月24日 23.9296 23.6914
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2016年3月22日 23.5819 23.3473
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2016年3月18日 23.3158 23.0838
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2016年3月16日 23.4316 23.1984
2016年3月15日 23.1964 22.9656
2016年3月11日 23.1851 22.9545
2016年3月10 23.4314 23.1982
2016年3月09 23.3141 23.0821
2016年3月08 23.3655 23.1331
2016年3月07 23.3131 23.0811
2016年3月04 23.4983 23.2645
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2016年3月02 23.5401 23.3059
2016年3月01 23.4365 23.2033
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2015年5月28日 25.1661 24.9157
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2015年5月14日 23.5335 23.2993
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2015年5月08 23.7430 23.5068
2015年5月07 23.1775 22.9469
2015年5月06 23.2643 23.0329
2015年5月05 24.1810 23.9404
2015年5月04 24.4645 24.2211
2015年5月01 24.0551 23.8157
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2015年4月28日 23.9468 23.7086
2015年4月27日 24.0109 23.7719
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07年4月2015年 26.7312 26.4652
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2015年04月01 26.4811 26.2177
2015年3月31日 26.1529 25.8927
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2015年3月06 27.0551 26.7859
2015年3月05 26.9045 26.6367
2015年3月04 26.5987 26.3341
2015年3月3日 26.8324 26.5654
2015年3月02 26.7293 26.4633
2015年2月27日 26.2768 26.0154
2015年2月26日 25.9271 25.6691
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2015年2月16日 26.0942 25.8346
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2015年2月11日 25.8153 25.5585
2015年2月10 25.4931 25.2395
09年2月2015年 25.2715 25.0201
2015年2月06 25.8178 25.5610
2015年2月05 25.9885 25.7299
2015年2月04 26.0954 25.8358
2015年2月3日 26.4222 26.1592
2015年2月02 26.0612 25.8018
2015年1月30日 26.1703 25.9099
2015年1月29日 26.5926 26.3280
2015年1月28日 26.1134 25.8536
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2014年1月08 15.4994 15.3452
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2014年1月06 15.4039 15.2507
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2014年1月02 15.4536 15.2998
2013年12月31日 15.6843 15.5283
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2013年12月27日 15.7648 15.6080
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2013年12月20日 15.6177 15.4623
2013年12月19日 15.4075 15.2541
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2013年12月16日 15.2220 15.0706
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2013年12月12日 15.4968 15.3426
2013年12月11日 15.5040 15.3498
2013年12月10 15.4357 15.2821
2013年12月09 15.5144 15.3600
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05年8月2013年 13.9145 13.7761
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